龙星化工二〇二二年第三季度报告

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √ 否

 

本报告期

本报告期比上年同期增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上年同期增减

营业收入(元)

1,198,456,513.96

48.11%

3,398,599,883.24

36.63%

归属于上市公司股东的净利润(元)

34,763,034.55

82.50%

93,861,989.98

-34.06%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

35,485,135.16

96.08%

91,688,746.43

-35.84%

经营活动产生的现金流量净额(元)

134,629,115.70

293.66%

基本每股收益(元/股)

0.0704

77.33%

0.1936

-34.73%

稀释每股收益(元/股)

0.0708

79.70%

0.1923

-34.73%

加权平均净资产收益率

2.39%

1.02%

6.08%

-4.15%

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产(元)

3,427,467,042.15

2,795,621,357.39

22.60%

归属于上市公司股东的所有者权益(元)

1,578,145,435.49

1,506,884,863.34

4.73%

 

(二) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □不适用

单位:元

项目

本报告期金额

年初至报告期期末金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

-1,168,064.41

-905,393.42

 

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)

775,772.36

4,831,116.33

1、计入当期损益的政府补助超过公司净利润绝对值5%,原因系本期收到财政供热补贴款219.70万元,其他为递延收益项目分摊及社保补贴等。

2.与公司主营业务的关系:公司收到财政供热补贴款是公司向市政供热发生的补贴,考虑其性质、发生频率列入非经常性损益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-414,259.68

-1,289,297.85

 

减:所得税影响额

-84,451.12

463,181.51

 

合计

-722,100.61

2,173,243.55

--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位:元         币种:人民币

项目

2022年9月30日

2021年12月31日

变动金额

变动幅度

变动原因说明

货币资金

311,368,384.91

154,652,877.18

156,715,507.73

101.33%

主要系本期收到货款增加所致。

应收款项融资

410,817,378.81

260,280,063.84

150,537,314.97

57.84%

主要系本期收到货款增加所致。

预付款项

141,964,708.87

34,483,718.24

107,480,990.63

311.69%

主要系本期预付国庆假期采购原料款所致。

在建工程

19,275,684.09

8,543,060.09

10,732,624.00

125.63%

主要系本期技术改造投入增加所致。

短期借款

789,436,086.92

464,937,731.04

324,498,355.88

69.79%

主要系本期融资增加所致。

应付票据

490,170,481.21

299,980,000.00

190,190,481.21

63.40%

主要系本期应付票据增加所致。

合同负债

3,891,519.40

8,030,962.83

-4,139,443.43

-51.54%

主要系本期预收货款减少所致。

应付职工薪酬

20,316,558.58

14,432,126.85

5,884,431.73

40.77%

主要系本期应付工资增加所致

其他流动负债

501,640.80

836,588.12

-334,947.32

-40.04%

主要系本期预收货款减少所致。

减:库存股

19,345,680.00

29,971,400.00

-10,625,720.00

-35.45%

主要系第一批股权激励解锁所致。

专项储备

12,775,150.91

9,390,589.79

3,384,561.12

36.04%

主要系公司提取安全生产费增加所致。

2、利润表项目

 单位:元         币种:人民币

项目

20221-9

20211-9

变动金额

变动幅度

变动原因说明

营业收入

3,398,599,883.24

2,487,530,537.37

911,069,345.87

36.63%

主要系本期销售收入增长所致。

营业成本

3,101,419,100.89

2,092,154,789.54

1,009,264,311.35

48.24%

主要系本期销售成本增加所致。

研发费用

21,233,628.30

15,821,793.72

5,411,834.58

34.20%

主要系本期研发投入增加所致。

财务费用

2,413,462.18

32,073,363.23

-29,659,901.05

-92.48%

主要系本期汇兑收益增加所致。

信用减值损失

2,984,287.29

-957,849.89

3,942,137.18

411.56%

主要系本期冲减信用减值所致。

其他收益

8,419,594.34

6,379,953.24

2,039,641.10

31.97%

主要系本期收到政府补助增加所致。

投资收益

-15,117,192.29

-6,587,901.18

-8,529,291.11

129.47%

主要系本期承兑贴息增加所致。

资产处置收益

-185,953.73

-19,053.87

-166,899.86

875.94%

主要系本期资产处置增加所致。

营业外收入

636,352.62

1,486,053.94

-849,701.32

-57.18%

主要系本期报废资产收益减少所致。

营业外支出

2,645,090.16

4,657,762.96

-2,012,672.80

-43.21%

主要系本期报废资产损失减少所致。

净利润

93,861,989.98

142,347,554.06

-48,485,564.08

-34.06%

主要系本期利润减少所致。

外币财务报表折算差额

3,164.38

2,234.79

929.59

41.60%

主要系本期欧元汇率差所致。

3、现金流量表项目

单位:元         币种:人民币

项目

20221-9

20211-9

变动金额

变动幅度

变动原因说明

销售商品、提供劳务收到的现金

2,247,336,104.28

1,459,733,056.60

787,603,047.68

53.96%

主要系本期收到货款增加所致。

收到的税费返还

3,619,646.74

6,417,637.35

-2,797,990.61

-43.60%

主要系本期收到退税减少所致。

购买商品、接受劳务支付的现金

1,902,326,552.38

1,301,209,534.06

601,117,018.32

46.20%

主要系本期购买原材料支付的现金增加所致。

支付的各项税费

78,299,692.45

116,196,259.39

-37,896,566.94

-32.61%

主要系本期实现税金减少所致。

经营活动产生的现金流量净额

134,629,115.70

-69,518,260.91

204,147,376.61

293.66%

主要系本期与上年同期对比收到货款增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,311,723.59

704,096.51

1,607,627.08

228.32%

主要系本期处置报废资产收益增加所致。

收到其他与筹资活动有关的现金

87,384,115.07

182,344,553.73

-94,960,438.66

-52.08%

主要系本期收到的票据保证金减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

77,170,896.84

29,619,508.22

47,551,388.62

160.54%

主要系本期现金分红所致。

筹资活动产生的现金流量净额

78,089,215.61

57,588,714.80

20,500,500.81

35.60%

主要系本期筹资活动收到的现金增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响

3,164.38

2,234.79

929.59

41.60%

主要系本期欧元汇率差所致。

现金及现金等价物净增加额

170,524,015.89

-56,810,005.09

227,334,020.98

400.17%

主要系本期经营活动收到的现金增加所致。

期初现金及现金等价物余额

63,908,832.90

175,998,252.50

-112,089,419.60

-63.69%

主要系本期期初现金比上年同期减少所致。

期末现金及现金等价物余额

234,432,848.79

119,188,247.41

115,244,601.38

96.69%

主要系本期经营活动和筹资活动收到的现金增加所致。

 

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

45,421

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

0

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记 或冻结情况

股份状态

数量

刘江山

境内自然人

19.95%

97,897,902.00

0

无质押、标记或冻结

 

渤海国际信托股份有限公司-冀兴三号单一资金信托

其他

14.80%

72,629,372.00

0

无质押、标记或冻结

 

俞菊美

境内自然人

3.11%

15,246,750.00

0

无质押、标记或冻结

 

刘河山

境内自然人

1.83%

8,965,713.00

0

无质押、标记或冻结

 

刘鑫

境内自然人

1.30%

6,357,600.00

0

无质押、标记或冻结

 

刘凯飞

境内自然人

1.29%

6,329,700.00

0

无质押、标记或冻结

 

江漫

境内自然人

0.72%

3,523,300.00

0

无质押、标记或冻结

 

江浩

境内自然人

0.61%

3,000,000.00

0

无质押、标记或冻结

 

张建群

境内自然人

0.54%

2,642,200.00

0

无质押、标记或冻结

 

陈敬丰

境内自然人

0.42%

2,066,000.00

0

无质押、标记或冻结

 

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

刘江山

97,897,902.00

人民币普通股

97,897,902.00

渤海国际信托股份有限公司-冀兴三号单一资金信托

72,629,372.00

人民币普通股

72,629,372.00

俞菊美

15,246,750.00

人民币普通股

15,246,750.00

刘河山

8,965,713.00

人民币普通股

8,965,713.00

刘鑫

6,357,600.00

人民币普通股

6,357,600.00

刘凯飞

6,329,700.00

人民币普通股

6,329,700.00

江漫

3,523,300.00

人民币普通股

3,523,300.00

江浩

3,000,000.00

人民币普通股

3,000,000.00

张建群

2,642,200.00

人民币普通股

2,642,200.00

陈敬丰

2,066,000.00

人民币普通股

2,066,000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中,刘河山先生为公司控股股东、实际控制人刘江山先生的胞弟,两人已出具《关于不构成一致行动人的说明》。江浩和江漫是俞菊美女士的长子、次子,三人已出具《不存在一致行动关系说明》。除上述情况外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □不适用

1、2022年3月7日,公司召开第五届董事会2022年第二次临时会议和第五届监事会2022年第一次临时会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司实施碳基新材料循环经济产业项目的议案》,同意在山西省长治市设立山西龙星新材料科技发展有限公司(以下简称“山西龙星"),主要从事碳基新材料研发制造和资源综合利用等业务。该事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。详情请查看公司分别于2022年3月8日和2022年3月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、公司全资子公司山西龙星已完成了注册登记手续,并取得了潞城经济技术开发区管理委员会行政审批局颁发的营业执照。山西龙星注册资本:伍仟万圆整,注册日期:2022年3月24日,详情请查看公司于2022年3月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、公司董事、财务负责人李英女士因个人原因于2022年4月11日向董事会提出辞职,公司2022年4月13日召开第五届董事会2022年第一次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意聘任杨津女士为公司副总经理、财务总监,提名杨津女士为第五届董事会非独立董事。详情请查看公司于2022年4月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2022年5月6日公司召开2021年度股东大会,审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》,选举杨津女士为第五届董事会非独立董事。详情请查看公司于2022年5月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、2022年4月13日召开第五届董事会2022年第一次会议,审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》,公司董事会同意注销全资子公司龙星隆(北京)环保科技有限公司和Longxing Chemie GmbH龙星化工(欧洲)贸易有限公司。该事项已经2022年5月6日召开的2021年度股东大会审议通过。详情请查看公司于2022年5月7日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2022年9月,公司收到北京市海淀区市场监督管理局出具的 《注销核准通知书》,全资子公司龙星隆的注销手续已办理完毕。详情请查看公司于2022年9月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、2022年5月27日,公司召开第五届董事会2022年第四次临时会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》,2022年6月13日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了上述非公开发行的议案。详情请查看公司分别于2022年5月28日和2022年6月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6、2022年6月22日公司实施了2021年年度权益分派,以2021年12月31日的公司总股本490,820,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计为4,908.2万元(含税)。

7、2022年6月24日,公司召开第五届董事会2022年第五次临时会议及第五届监事会2022年第四次临时会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。符合解除限售条件的激励对象共计173人,可解除限售的限制性股票数量为383.6万股。上述股票于2022年7月6日上市流通。详情请查看公司分别于2022年6月25日和2022年7月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    8、 2022年6月24日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于前期会计差错及定期报告更正的议案》。同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》(2020年修订)等相关规定,对2019年度、2020年度、2021年度和2022年第一季度相关会计差错事项进行更正。 详情请查看公司分别于2022年6月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

9、公司完成了注册资本的工商登记变更手续,并取得了邢台市行政审批局换发的《营业执照》,公司总股本由489,680,000股增加为490,820,000股。详情请查看公司于2022年7月8日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:开云官网登录(中国)有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目

2022年9月30日

2022年1月1日

流动资产:

 

 

货币资金

311,368,384.91

154,652,877.18

结算备付金

 

 

拆出资金

 

 

交易性金融资产

 

 

衍生金融资产

 

 

应收票据

 

 

应收账款

1,033,527,227.05

795,556,740.10

应收款项融资

410,817,378.81

260,280,063.84

预付款项

141,964,708.87

34,483,718.24

应收保费

 

 

应收分保账款

 

 

应收分保合同准备金

 

 

其他应收款

12,083,436.07

9,647,740.43

其中:应收利息

 

 

应收股利

 

 

买入返售金融资产

 

 

存货

547,718,304.39

510,099,222.64

合同资产

 

 

持有待售资产

 

 

一年内到期的非流动资产

 

 

其他流动资产

2,554,945.54

12,630,636.18

流动资产合计

2,460,034,385.64

1,777,350,998.61

非流动资产:

 

 

发放贷款和垫款

 

 

债权投资

 

 

其他债权投资

 

 

长期应收款

 

 

长期股权投资

 

 

其他权益工具投资

 

 

其他非流动金融资产

 

 

投资性房地产

 

 

固定资产

820,225,630.01

879,321,679.28

在建工程

19,275,684.09

8,543,060.09

生产性生物资产

 

 

油气资产

 

 

使用权资产

 

 

无形资产

114,660,227.63

115,453,981.37

开发支出

 

 

商誉

 

 

长期待摊费用

 

 

递延所得税资产

8,467,004.01

9,570,654.14

其他非流动资产

4,804,110.77

5,380,983.90

非流动资产合计

967,432,656.51

1,018,270,358.78

资产总计

3,427,467,042.15

2,795,621,357.39

流动负债:

 

 

短期借款

789,436,086.92

464,937,731.04

向中央银行借款

 

 

拆入资金

 

 

交易性金融负债

 

 

衍生金融负债

 

 

应付票据

490,170,481.21

299,980,000.00

应付账款

179,933,724.52

176,632,673.92

预收款项

 

 

合同负债

3,891,519.40

8,030,962.83

卖出回购金融资产款

 

 

吸收存款及同业存放

 

 

代理买卖证券款

 

 

代理承销证券款

 

 

应付职工薪酬

20,316,558.58

14,432,126.85

应交税费

10,455,750.76

12,328,485.74

其他应付款

203,129,301.05

162,109,427.50

其中:应付利息

 

 

应付股利

689,400.00

 

应付手续费及佣金

 

 

应付分保账款

 

 

持有待售负债

 

 

一年内到期的非流动负债

23,895,697.11

23,321,655.36

其他流动负债

501,640.80

836,588.12

流动负债合计

1,721,730,760.35

1,162,609,651.36

非流动负债:

 

 

保险合同准备金

 

 

长期借款

120,390,021.37

119,289,342.69

应付债券

 

 

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

租赁负债

 

 

长期应付款

 

 

长期应付职工薪酬

 

 

预计负债

 

 

递延收益

7,200,824.94

6,837,500.00

递延所得税负债

 

 

其他非流动负债

 

 

非流动负债合计

127,590,846.31

126,126,842.69

负债合计

1,849,321,606.66

1,288,736,494.05

所有者权益:

 

 

股本

490,820,000.00

490,820,000.00

其他权益工具

 

 

其中:优先股

 

 

永续债

 

 

资本公积

455,242,810.40

442,784,673.73

减:库存股

19,345,680.00

29,971,400.00

其他综合收益

-37,218.98

-40,383.36

专项储备

12,775,150.91

9,390,589.79

盈余公积

68,776,451.28

68,776,451.28

一般风险准备

 

 

未分配利润

569,913,921.88

525,124,931.90

归属于母公司所有者权益合计

1,578,145,435.49

1,506,884,863.34

少数股东权益

 

 

所有者权益合计

1,578,145,435.49

1,506,884,863.34

负债和所有者权益总计

3,427,467,042.15

2,795,621,357.39

法定代表人:刘鹏达                      主管会计工作负责人:杨津                  会计机构负责人:周文杰

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

3,398,599,883.24

2,487,530,537.37

其中:营业收入

3,398,599,883.24

2,487,530,537.37

利息收入

 

 

已赚保费

 

 

手续费及佣金收入

 

 

二、营业总成本

3,278,329,506.37

2,307,557,129.77

其中:营业成本

3,101,419,100.89

2,092,154,789.54

利息支出

 

 

手续费及佣金支出

 

 

退保金

 

 

赔付支出净额

 

 

提取保险责任准备金净额

 

 

保单红利支出

 

 

分保费用

 

 

税金及附加

16,409,949.12

17,951,437.38

销售费用

24,994,873.20

33,348,357.72

管理费用

111,858,492.68

116,207,388.18

研发费用

21,233,628.30

15,821,793.72

财务费用

2,413,462.18

32,073,363.23

其中:利息费用

25,621,231.17

24,033,998.04

利息收入

1,310,459.95

1,604,222.90

加:其他收益

8,419,594.34

6,379,953.24

投资收益(损失以“-”号填列)

-15,117,192.29

-6,587,901.18

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

 

 

汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

 

 

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

 

 

信用减值损失(损失以“-”号填列)

2,984,287.29

-957,849.89

资产减值损失(损失以“-”号填列)

 

-12,987,586.00

资产处置收益(损失以“-”号填列)

-185,953.73

-19,053.87

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

116,371,112.48

165,800,969.90

加:营业外收入

636,352.62

1,486,053.94

减:营业外支出

2,645,090.16

4,657,762.96

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

114,362,374.94

162,629,260.88

减:所得税费用

20,500,384.96

20,281,706.82

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

93,861,989.98

142,347,554.06

(一)按经营持续性分类

 

 

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

93,861,989.98

142,347,554.06

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

 

 

(二)按所有权归属分类

 

 

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)

93,861,989.98

142,347,554.06

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

 

 

六、其他综合收益的税后净额

3,164.38

2,234.79

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

3,164.38

2,234.79

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

1.重新计量设定受益计划变动额

 

 

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

 

 

3.其他权益工具投资公允价值变动

 

 

4.企业自身信用风险公允价值变动

 

 

5.其他

 

 

(二)将重分类进损益的其他综合收益

3,164.38

2,234.79

1.权益法下可转损益的其他综合收益

 

 

2.其他债权投资公允价值变动

 

 

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

 

 

4.其他债权投资信用减值准备

 

 

5.现金流量套期储备

 

 

6.外币财务报表折算差额

3,164.38

2,234.79

7.其他

 

 

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 

 

七、综合收益总额

93,865,154.36

142,349,788.85

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额

93,865,154.36

142,349,788.85

(二)归属于少数股东的综合收益总额

 

 

八、每股收益:

 

 

(一)基本每股收益

0.1936

0.2966

(二)稀释每股收益

0.1923

0.2946

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘鹏达                     主管会计工作负责人:杨津                    会计机构负责人:周文杰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

销售商品、提供劳务收到的现金

2,247,336,104.28

1,459,733,056.60

客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

向中央银行借款净增加额

 

 

向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

收到原保险合同保费取得的现金

 

 

收到再保业务现金净额

 

 

保户储金及投资款净增加额

 

 

收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

拆入资金净增加额

 

 

回购业务资金净增加额

 

 

代理买卖证券收到的现金净额

 

 

收到的税费返还

3,619,646.74

6,417,637.35

收到其他与经营活动有关的现金

20,184,256.80

17,823,612.66

经营活动现金流入小计

2,271,140,007.82

1,483,974,306.61

购买商品、接受劳务支付的现金

1,902,326,552.38

1,301,209,534.06

客户贷款及垫款净增加额

 

 

存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

拆出资金净增加额

 

 

支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

支付保单红利的现金

 

 

支付给职工及为职工支付的现金

102,677,067.04

89,784,822.01

支付的各项税费

78,299,692.45

116,196,259.39

支付其他与经营活动有关的现金

53,207,580.25

46,301,952.06

经营活动现金流出小计

2,136,510,892.12

1,553,492,567.52

经营活动产生的现金流量净额

134,629,115.70

-69,518,260.91

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

收回投资收到的现金

 

 

取得投资收益收到的现金

 

 

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,311,723.59

704,096.51

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 

 

收到其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流入小计

2,311,723.59

704,096.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

44,509,203.39

45,586,790.28

投资支付的现金

 

 

质押贷款净增加额

 

 

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 

 

支付其他与投资活动有关的现金

 

 

投资活动现金流出小计

44,509,203.39

45,586,790.28

投资活动产生的现金流量净额

-42,197,479.80

-44,882,693.77

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

吸收投资收到的现金

 

26,813,600.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

 

 

取得借款收到的现金

717,123,121.97

461,448,919.78

收到其他与筹资活动有关的现金

87,384,115.07

182,344,553.73

筹资活动现金流入小计

804,507,237.04

670,607,073.51

偿还债务支付的现金

390,285,890.21

431,983,372.93

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

77,170,896.84

29,619,508.22

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

 

 

支付其他与筹资活动有关的现金

258,961,234.38

151,415,477.56

筹资活动现金流出小计

726,418,021.43

613,018,358.71

筹资活动产生的现金流量净额

78,089,215.61

57,588,714.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

3,164.38

2,234.79

五、现金及现金等价物净增加额

170,524,015.89

-56,810,005.09

加:期初现金及现金等价物余额

63,908,832.90

175,998,252.50

六、期末现金及现金等价物余额

234,432,848.79

119,188,247.41

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

 

 

开云官网登录(中国)有限公司董事会

                                                                                    法定代表人:刘鹏达

 2022年10月28日